Überblick
In aller Welt verknüpfen Aufsichtsbehörden zunehmend das von Banken eingegangene Risiko mit der erforderlichen Kapitalausstattung. Folglich werden Banken und Finanzinstitute immer stärker nach risikobasierten Managementprinzipien geführt. Die Banken selbst, ihre Produkte, die gesetzlichen Vorgaben sowie die globale Marktlandschaft nehmen an Komplexität zu – dies führt zu immer größeren Herausforderungen bei der effektiven Risikosteuerung. Eine zentrale Erkenntnis aus der jüngsten Bankenkrise lautet: Risiken sind stark miteinander verknüpft; um sie erfolgreich zu steuern, müssen Banken diese Zusammenhänge verstehen.
Zu den wesentlichen Merkmalen des Kurses zählen:
- Erläuterung der aktuellen risikobasierten Regulierungen
- Ausführliche Betrachtung der wichtigsten Risiken, mit denen Banken konfrontiert sind
- Best-Practice-Ansätze aus der Branche zur Einführung eines ganzheitlichen Ansatzes für das integrierte Risikomanagement im gesamten Unternehmen
- Einsatz von Governance-Methoden, um eine organisationsweite Kultur zu entwickeln, in der alle Mitarbeiter aktiv zum Risikomanagement gemäß den strategischen Zielen beitragen
- Darstellung möglicher zukünftiger Herausforderungen für Risikomanager.
In diesem fünftägigen Kurs werden zahlreiche Fallstudien eingesetzt, um die behandelten Konzepte zu vertiefen und praxisnah darzustellen. Historische Beispiele aus der Bankenwelt veranschaulichen, wie Risikomanagementfehler zu Verlusten führen konnten sowie welche Maßnahmen hätten ergriffen werden können, um diese zu verhindern.
Lernziele
Ziel dieses Kurses ist es, Führungskräften aus dem Bankwesen dabei zu helfen, eine geeignete integrierte Strategie zur Bewältigung der komplexen und sich ständig wandelnden Risiken sowie Regulierungen im internationalen Bankumfeld zu entwickeln. Konkret soll diesem Personenkreis vermittelt werden:
- Die wichtigsten Risikotypen innerhalb der Finanzbranche sowie relevante internationale Vorschriften zum Risikomanagement
- Möglichkeiten zur Verwaltung von Bankvermögen und -verbindlichkeiten unter Optimierung der Renditeerwartungen
- Die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Risikokategorien sowie die Anwendung integrierter Managementmethoden durch Banken
- Grundsätze der Unternehmensgovernance sowie bewährte Praktiken zur Berücksichtigung diverser Interessengruppen
- Möglichkeiten zur Schaffung einer Risikokultur als Instrument zur Minimierung unnötiger Risikobelastungen.
Zielgruppe
Dieser Kurs richtet sich an Personen, die mit dem integrierten Risikomanagement noch nicht vertraut sind, aber zunehmend Verantwortung im strategischen Bereich übernehmen oder ihr Wissen zum Enterprise Risk Management erweitern möchten. Insbesondere adressiert er folgende Zielgruppen:
- Mitglieder des Vorstands sowie leitende Bankmanager
- Senior-Manager in verschiedenen Bereichen
- Erfahrene Risikomanager und -analytiker
- Führungskräfte aus dem strategischen Bereich mit Verantwortung für Risikosteuerung
- Interne Auditoren
- Mitarbeiter im regulatorischen sowie Compliance-Bereich
- Experten aus dem Treasury-Bereich
- Verantwortliche für das Asset- und Liability-Management sowie deren Analytiker
- Aufsichtsbehörden und Mitarbeiter mit Aufsichtstätigkeit im Finanzsektor
- Dienstleister und Berater für Banken sowie Risikomanagementunternehmen
- Fachkräfte, die sich mit Unternehmens- oder Risikogovernance beschäftigen.
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