Vielen Dank für die Zusendung Ihrer Anfrage! Eines unserer Teammitglieder wird Sie in Kürze kontaktieren.
Vielen Dank, dass Sie Ihre Buchung abgeschickt haben! Eines unserer Teammitglieder wird Sie in Kürze kontaktieren.
Schulungsübersicht
Tag 1: Grundlagen des Cash-Managements und tägliche Cash-Positionierung
- Einführung in das Unternehmens-Cash-Management
- Rollen und Verantwortlichkeiten im Cash-Management
- Zusammenhang zwischen Treasury, Finanzabteilung, Buchhaltung, Einkauf und Operations
- Profit versus Cashflow versus Liquidität
- Cash-Inflows, Cash-Outflows und Liquiditätsanalyse
- Grundlagen des Cash Conversion Cycle
- Operating-, Investing- und Financing-Cashflows
- Analyse von Bankguthaben und verfügbarem Bargeld
- Techniken zur täglichen Cash-Positionierung
- Herausforderungen bei der Cash-Sichtbarkeit
- Tägliche Liquiditätsberichterstattung
- Praktische Übung: Erstellung einer täglichen Cash-Position
Tag 2: Cashflow-Prognose und Liquiditätsplanung
- Grundlagen der Cashflow-Prognose
- Direkte und indirekte Prognosemethoden
- Prognosehorizonte und Planungszeiträume
- Rollierende Prognosen und Liquiditätsplanung
- Prognose von Kundenzahlungen und operativen Auszahlungen
- Prognose von Schuldentilgungen und Kapitalausgaben
- Umgang mit Prognoseunsicherheiten
- Szenarioplanung und Sensitivitätsanalysen
- Analyse von Prognoseabweichungen
- Verbesserung der Prognosegenauigkeit und Governance
- Praktische Übung: 13-Wochen-Cashflow-Prognose
- Workshop zur Analyse von Prognoseabweichungen
Tag 3: Working Capital und interne Cash-Optimierung
- Grundlagen des Working-Capital-Managements
- Optimierung von Forderungen, Verbindlichkeiten und Lagerbeständen
- Days Sales Outstanding (DSO)/Forderungenstaglaufzeiten
- Days Payable Outstanding (DPO)/Verbindlichkeitstaglaufzeiten
- Lagerhaltungstage
- Analyse des Cash Conversion Cycle
- Verbesserung der Inkasso- und Rechnungsstellungsprozesse
- Umgang mit überfälligen Forderungen
- Strategien für Lieferantenzahlungen
- Bewertung von Skonto-/Vorabzahlungsabschlägen
- Techniken zur Lageroptimierung
- Funktionsübergreifende Working-Capital-Initiativen
- Praktische Übung zur Working-Capital-Analyse
- Gruppenaktivität: Verbesserungsplanung
Tag 4: Banken, Zahlungen, Finanzierung und Cash-Konzentration
- Verwaltung von Unternehmensbankkonten
- Bankbeziehungsmanagement
- Bewertung von Bankgebühren und Dienstleistungen
- Inlands- und internationale Zahlungsarten
- Kontrollen für Zahlungsapproval und Autorisierung
- Betrugsprävention und Zahlungssicherheit
- Trennung der Aufgaben und interne Kontrollen
- Cash-Konzentration und Cash-Pooling-Strukturen
- Zero Balancing und Target Balancing
- Konzerninterne Finanzierungsvereinbarungen
- Kurzfristige Finanzierungsoptionen
- Kontokorrentkredite, Revolving-Fazilitäten und Darlehen
- Kurzfristige Investitionen und Einlagen
- Praktische Übung zum Vergleich von Finanzierungsmöglichkeiten
- Fallstudie zur Betrugprävention bei Zahlungen
Tag 5: Cash-Risiken, Berichterstattung, Technologie und Verbesserungsplanung
- Liquiditäts- und Finanzierungsrisikomanagement
- Gegenparteien- und Bankrisiken
- Operative Risiken und Zahlungsrisiken
- Zins- und Währungsrisiken
- Treasury-Technologie und Cash-Management-Systeme
- Bankportale und Treasury-Management-Systeme
- Automatisierte Abstimmung und Berichterstattung
- Cash-Management-Dashboards und KPIs
- Richtlinienentwicklung und Governance
- Managementberichterstattung und Liquiditätsberichterstattung
- Ganzheitliche Fallstudie zum Cash-Management
- Planung von Verbesserungen im Cash-Management
- Finale Bewertung und Präsentation der Teilnehmer
Voraussetzungen
Teilnehmer sollten idealerweise über Folgendes verfügen:
- Grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung oder Treasury-Funktionen.
- Vertrautheit mit Jahresabschlüssen und Konzepten des Cashflows.
- Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung, Treasury, Budgetierung oder verwandten geschäftlichen Rollen ist vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich.
- Basiskenntnisse im Umgang mit Tabellenkalkulationsprogrammen für Prognosen und Analysen
35 Stunden
Erfahrungsberichte (2)
Lust zu sprechen
Jihan Fadila - BAF
Kurs - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Maschinelle Übersetzung
informelles Gespräch, unterstützt durch konkrete Beispiele
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Kurs - Planning and Risk Assessment
Maschinelle Übersetzung