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Schulungsübersicht

Tag 1: Grundlagen des Cash-Managements und tägliche Cash-Positionierung

  • Einführung in das Unternehmens-Cash-Management
  • Rollen und Verantwortlichkeiten im Cash-Management
  • Zusammenhang zwischen Treasury, Finanzabteilung, Buchhaltung, Einkauf und Operations
  • Profit versus Cashflow versus Liquidität
  • Cash-Inflows, Cash-Outflows und Liquiditätsanalyse
  • Grundlagen des Cash Conversion Cycle
  • Operating-, Investing- und Financing-Cashflows
  • Analyse von Bankguthaben und verfügbarem Bargeld
  • Techniken zur täglichen Cash-Positionierung
  • Herausforderungen bei der Cash-Sichtbarkeit
  • Tägliche Liquiditätsberichterstattung
  • Praktische Übung: Erstellung einer täglichen Cash-Position

Tag 2: Cashflow-Prognose und Liquiditätsplanung

  • Grundlagen der Cashflow-Prognose
  • Direkte und indirekte Prognosemethoden
  • Prognosehorizonte und Planungszeiträume
  • Rollierende Prognosen und Liquiditätsplanung
  • Prognose von Kundenzahlungen und operativen Auszahlungen
  • Prognose von Schuldentilgungen und Kapitalausgaben
  • Umgang mit Prognoseunsicherheiten
  • Szenarioplanung und Sensitivitätsanalysen
  • Analyse von Prognoseabweichungen
  • Verbesserung der Prognosegenauigkeit und Governance
  • Praktische Übung: 13-Wochen-Cashflow-Prognose
  • Workshop zur Analyse von Prognoseabweichungen

Tag 3: Working Capital und interne Cash-Optimierung

  • Grundlagen des Working-Capital-Managements
  • Optimierung von Forderungen, Verbindlichkeiten und Lagerbeständen
  • Days Sales Outstanding (DSO)/Forderungenstaglaufzeiten
  • Days Payable Outstanding (DPO)/Verbindlichkeitstaglaufzeiten
  • Lagerhaltungstage
  • Analyse des Cash Conversion Cycle
  • Verbesserung der Inkasso- und Rechnungsstellungsprozesse
  • Umgang mit überfälligen Forderungen
  • Strategien für Lieferantenzahlungen
  • Bewertung von Skonto-/Vorabzahlungsabschlägen
  • Techniken zur Lageroptimierung
  • Funktionsübergreifende Working-Capital-Initiativen
  • Praktische Übung zur Working-Capital-Analyse
  • Gruppenaktivität: Verbesserungsplanung

Tag 4: Banken, Zahlungen, Finanzierung und Cash-Konzentration

  • Verwaltung von Unternehmensbankkonten
  • Bankbeziehungsmanagement
  • Bewertung von Bankgebühren und Dienstleistungen
  • Inlands- und internationale Zahlungsarten
  • Kontrollen für Zahlungsapproval und Autorisierung
  • Betrugsprävention und Zahlungssicherheit
  • Trennung der Aufgaben und interne Kontrollen
  • Cash-Konzentration und Cash-Pooling-Strukturen
  • Zero Balancing und Target Balancing
  • Konzerninterne Finanzierungsvereinbarungen
  • Kurzfristige Finanzierungsoptionen
  • Kontokorrentkredite, Revolving-Fazilitäten und Darlehen
  • Kurzfristige Investitionen und Einlagen
  • Praktische Übung zum Vergleich von Finanzierungsmöglichkeiten
  • Fallstudie zur Betrugprävention bei Zahlungen

Tag 5: Cash-Risiken, Berichterstattung, Technologie und Verbesserungsplanung

  • Liquiditäts- und Finanzierungsrisikomanagement
  • Gegenparteien- und Bankrisiken
  • Operative Risiken und Zahlungsrisiken
  • Zins- und Währungsrisiken
  • Treasury-Technologie und Cash-Management-Systeme
  • Bankportale und Treasury-Management-Systeme
  • Automatisierte Abstimmung und Berichterstattung
  • Cash-Management-Dashboards und KPIs
  • Richtlinienentwicklung und Governance
  • Managementberichterstattung und Liquiditätsberichterstattung
  • Ganzheitliche Fallstudie zum Cash-Management
  • Planung von Verbesserungen im Cash-Management
  • Finale Bewertung und Präsentation der Teilnehmer

Voraussetzungen

Teilnehmer sollten idealerweise über Folgendes verfügen:

  • Grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung oder Treasury-Funktionen.
  • Vertrautheit mit Jahresabschlüssen und Konzepten des Cashflows.
  • Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung, Treasury, Budgetierung oder verwandten geschäftlichen Rollen ist vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich.
  • Basiskenntnisse im Umgang mit Tabellenkalkulationsprogrammen für Prognosen und Analysen
 35 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (2)

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